NN

Halka Arz Tarihi:	27.10.2003
22.12.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri:	4.324.187.156,00 TL
Yatırımcı Sayısı:	50.670,00
Birim Pay Değeri:	1,878270 TL

VOB 30:	(%) 3.12
Ortaklık Payları:	(%) 87.12
Ters Repo:	(%) 6.18
Katılma Belgesi:	(%) 3.58

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :	Orhun VİRLAN Mehmet Fatih SUBAŞILAR Mert Mustafa NİŞEL Tankut NAZİLLİ Erkan ÖĞEÇ
Fon Denetçisi :	Begüm KARAÇAM
Fon Müdürü :	Erkan ÖĞEÇ

Fon Performansı

Fonun Yatırım Amacı

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)

%90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Fon İçtüzüğü

Fon İzahnamesi

Mali Tablolar 31/12/2017 30.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 30.06.2013 30.09.2012 30.06.2012 30.06.2011 31.03.2011 31.12.2010 30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009 30.09.2009 30.06.2009

Fon Stratejisi

Tanıtım Formu

Üç Aylık Rapor 31.12.2012 30.09.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011 30.06.2011 31.03.2011 2011/2.Çeyrek 2011/1.Çeyrek 2010 / 3.Çeyrek 2010 / 2. Çeyrek 2010 / 1.Çeyrek 2009 / 3. Çeyrek Üç Aylık Rapor (2009 / 2.Çeyrek) Üç Aylık Rapor ( 2009 / 1. Çeyrek) Üç Aylık Rapor ( 2008 / 3. Çeyrek) Üç Aylık Rapor ( 2008 / 2. Çeyrek) Üç Aylık Rapor ( 2008 / 1. Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2007/ 3. Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2007 / 2. Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2007 / 1. Çeyrek) Üç aylık Rapor (2006 / 3. Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2006 / 2. Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2006 / 1.Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2005 / 1.Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2005 / 3.Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2005 / 2.Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2004 / 3.Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2004 / 2.Çeyrek) Üç Aylık Rapor (2004 / 1.Çeyrek)

Altı Aylık Rapor 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2017 30.06.2016 30.06.2015 30.06.2014

Yıllık Rapor 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 30.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Faaliyet Raporu 31/12/2022 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 30.12.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 31.12.2013 IEH 30.06.2013 Faaliyet Raporu 31.12.2012 30.09.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011 30.06.2011 31.03.2011 30.06.2011 31.03.2011 31.12.2010 30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009 30.09.2009 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.09.2007 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 30.09.2006 30.06.2006 31.03.2006 31.12.2005 30.09.2005 30.06.2005 31.03.2005 31.12.2004 30.09.2004 30.06.2004 31.03.2004 31.12.2003

Bağımsız Denetim Raporu 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 30.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 30.09.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011 30.06.2011 31.03.2011 30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009 30.09.2009 30.06.2009 31.03.2009 31.12.2008 30.09.2008 30.06.2008 31.03.2008 31.12.2007 30.09.2007 30.06.2007 31.03.2007 31.12.2006 30.09.2006 30.06.2006 31.03.2006 31.12.2005 30.09.2005 30.09.2005 30.06.2005 31.03.2005 31.12.2004 30.09.2004 30.06.2004 31.03.2004 31.12.2003

Tadil Metinleri 01/04/2021 02/09/2019 02/09/2019 02/09/2019 05/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018 TANITIM FORMU 21/12/2015 İZAHNAME 21/12/2015 İÇ TÜZÜK 21/12/2015 TANITIM FORMU 17/08/2015 İZAHNAME 17/08/2015 İÇ TÜZÜK 17/08/2015 İÇ TÜZÜK 19/09/2014 İZAHNAME 19/09/2014

Duyuru 19/03/2024 09/02/2023 25/07/2019 29/01/2018 05/01/2018 07/08/2017 DUYURU 21/12/2015 DUYURU 24/08/2015 DUYURU 03.04.2013 DUYURU 2012-1 DUYURU 04.04.2012-2 DUYURU

Performans Sunuş Raporu 31/12/2022 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 31/01/2018 30.06.2017 30.12.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2013 31.12.2013 30.09.2012 31.12.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011 30.06.2011 31.03.2011 30.09.2010 30.06.2010 31.03.2010 31.12.2009 30.09.2009 30.06.2009 31.03.2009 Performans Sunuş Raporu 31.12.2008 Performans Sunuş Raporu 30.09.2008 Performans Sunuş Raporu 30.06.2008 Performans Sunuş Raporu 31.03.2008 Performans Sunuş Raporu 30.09.2007 Performans Sunuş Raporu 30.06.2007 Performans Sunuş Raporu 31.03.2007 Performans Sunuş Tablosu 31.12.2006 Performans Sunuş Tablosu 30.09.2006 Performans Sunuş Raporu 30.06.2006 Performans Sunuş Raporu 31.03.2006 Performans Sunuş Raporu 31.12.2005 Performans Sunuş Raporu 30.09.2005 Performans Sunuş Raporu 30.06.2005 Performans Sunuş Raporu 31.03.2005 Performans Sunuş Raporu 31.12.2004 Performans Sunuş Raporu 30.09.2004 Performans Sunuş Raporu 30.06.2004 Performans Sunuş Raporu 31.03.2004 Performans Sunuş Raporu

Benchmark Değişiklik Tarihçe

Vadeli İşlem Esasları

Aracılık Komisyonu Bilgileri 01.01.2023-31.03.2023 01.01.2022-31.12.2022 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2022-30.06.2022 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2019 - 30.06.2019 01.01.2019 - 31.03.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2018 - 30.03.2018 01.01.2017-29.12.2017 01.01.2017 - 29.09.2017 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2017 - 31.03.2017 01.01.2016 - 30.12.2016 01.01.2016 - 30.09.2016 01.01.2016 - 30.06.2016 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2013 - 31.03.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2011 - 30.09.2011 01.01.2011 - 31.06.2011 01.01.2011 - 31.03.2011 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2010 - 30.09.2010 01.01.2010 - 30.06.2010 01.01.2010 - 31.03.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2009 - 30.09.2009 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2009-31.03.2009 01.01.2008-31.12.2008 01.01.2008-30.09.2008 01.01.2008-30.06.2008 01.01.2008 - 31.03.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 01.01.2007 - 30.09.2007 01.01.2007 - 30.06.2007 01.01.2007 - 31.03 2007 01.01.2006 - 31.12.2006 01.01.2006 - 30.09.2006 01.01.2006 - 30.06.2006 01.01.2006 - 31.03.2006

Benchmark Endex Değer

Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi 01.01.2019 / 31.12.2019 01.01.2018 / 31.12.2018 01.01.2017 / 31.12.2017 01.01.2016 / 31.12.2016 01.01.2015 / 31.12.2015 01.01.2014 / 31.12.2014 01.01.2013 / 31.12.2013

Alım Satım Saatleri :	Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :	ING Bank Şubeleri NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı:	NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL):	44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%):	99,99