HİSSE SENEDİ FONU

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
27.4.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 3.156.718.593,74 TL
Yatırımcı Sayısı: 45.274,00
Birim Pay Değeri: 1,668489 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası: (%) 0.02
VOB 30: (%) 2.02
Ortaklık Payları: (%) 93.58
Ters Repo: (%) 1.44
Katılma Belgesi: (%) 2.94

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Orhun VİRLAN
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Mert Mustafa NİŞEL
Tankut NAZİLLİ
Erkan ÖĞEÇ
Fon Denetçisi : Begüm KARAÇAM
Fon Müdürü : Erkan ÖĞEÇ
Fon Performansı

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Tadil Metinleri
Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Vadeli İşlem Esasları
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Benchmark Endex Değer
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99


Kurucunun Diğer Fonları

NN Hayat ve Emeklilik Standart Fon
NN Hayat ve Emeklilik Karma Fon
NN Hayat ve Emeklilik Hisse Fon
NN Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Fonu
NN Hayat ve Emeklilik Borçlanma Fon
NN Hayat ve Emeklilik Değişken Fon
NN Hayat ve Emeklilik Dengeli Değişken Fon
NN Hayat ve Emeklilik Dinamik Değişken Fon
NN Hayat ve Emeklilik Katkı Fon
NN Hayat ve Emeklilik Altın Fon
NN Hayat ve Emeklilik Qinvest Portföy Temkinli Değişken Fon
NN Hayat ve Emeklilik İkinci Değişken Fon
NN Hayat ve Emeklilik Başlangıç Katılım Fon
NN Hayat ve Emeklilik Başlangıç Fon
NN Hayat ve Emeklilik Katılım Katkı Fon