Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
22.9.2017
|
| 27.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
10.229.823.484,41 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
101.530,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,172101 TL
|
Portföy Dağılımı
| Ortaklık Payları: |
(%) 1.14
|
| Katılma Hesapları: |
(%) 0.08
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 88.34
|
| Kıymetli Maden: |
(%) 4.31
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 6.13
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Tankut NAZİLLİ |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Orhun VİRLAN |
| Erkan ÖĞEÇ |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Erkan ÖĞEÇ |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fonun yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20si kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|