Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
22.9.2017
|
| 8.5.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
282.962.695,74 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
9.182,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,047451 TL
|
Portföy Dağılımı
| Borsa Para Piyasası: |
(%) 0.24
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 5.17
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 0.75
|
| Ters Repo: |
(%) 5.65
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 22.82
|
| Finansman Bonosu: |
(%) 65.37
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Orhun VİRLAN |
| Tankut NAZİLLİ |
| Erkan ÖĞEÇ |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Erkan ÖĞEÇ |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelikin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksidir. |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|