Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
25.1.2017
|
| 27.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
14.368.669,73 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
20.251,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,023938 TL
|
Portföy Dağılımı
| Katılma Hesapları: |
(%) 53.74
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 45.20
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 1.06
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Safiye YEŞİLIRMAK |
| SEMA DOLAŞOĞLU |
| MEHMET FATİH SUBAŞILAR |
| MERT MUSTAFA NİŞEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası Cinsinden katılma hesabında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %60 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|