HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 105,12 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 4.115.734.740,35 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 0.27 % 0.46 % 0.15
VOB 30 % 2.61 % 1.73 % 2.12
Ortaklık Payları % 92.97 % 91.32 % 93.56
Ters Repo % 1.22 % 3.69 % 1.53
Katılma Belgesi % 2.93 % 2.80 % 2.64

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 1,483071 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 2,010859 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 35.59
Karşılaştırma Ölçütü % 14.46
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.