HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 93,61 %
Fon Büyüklüğü (28/03/2024) 2.675.521.235,65 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

12.2023 01.2024 02.2024
Borsa Para Piyasası % 1.25 % 1.49 % 2.68
VOB 30 % 2.38 % 2.54 % 3.66
Ortaklık Payları % 93.31 % 93.00 % 90.36
Ters Repo % 0.00 % 0.00 % 0.47
Katılma Belgesi % 3.06 % 2.97 % 2.84

27/12/2023 - 27/03/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 63 Gün 27/12/2023 Fon Fiyatı : 1,162203 TL 27/03/2024 Fon Fiyatı : 1,427927 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 22.86
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 21.31
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.31
KYD O/N Brüt Repo % 11.74
KYD DİBS 91 endeksi % 7.55
KYD DİBS 365 % 2.95
Amerikan Doları % 9.42
Euro % 7.45


27/12/2023 - 27/03/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.