Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	27.10.2003
27.4.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri:	393.186.458,09 TL
Yatırımcı Sayısı:	86.150,00
Birim Pay Değeri:	0,163641 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası:	(%) 0.04
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili:	(%) 54.90
Ortaklık Payları:	(%) 0.18
Özel Sektör Tahvili:	(%) 10.61
Ters Repo:	(%) 3.56
Vadeli Mevduat/Katılım Payı:	(%) 2.11
Katılma Belgesi:	(%) 18.17
Finansman Bonosu:	(%) 10.43

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :

NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri :

Orhun VİRLAN

Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Mert Mustafa NİŞEL

Tankut NAZİLLİ

Erkan ÖĞEÇ

Fon Denetçisi :

Begüm KARAÇAM

Fon Müdürü :

Erkan ÖĞEÇ

Fon Performansı

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı

Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)

%65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon İçtüzüğü

Fon İzahnamesi

Mali Tablolar