Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	27.10.2003
27.4.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri:	664.031.325,69 TL
Yatırımcı Sayısı:	93.556,00
Birim Pay Değeri:	0,152403 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası:	(%) 6.00
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili:	(%) 29.31
Özel Sektör Tahvili:	(%) 2.48
Ters Repo:	(%) 1.65
Vadeli Mevduat/Katılım Payı:	(%) 22.79
Kira Sertifikası:	(%) 2.77
Katılma Belgesi:	(%) 3.86
Finansman Bonosu:	(%) 31.14

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :

NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri :

Orhun VİRLAN

Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Mert Mustafa NİŞEL

Tankut NAZİLLİ

Erkan ÖĞEÇ

Fon Denetçisi :

Begüm KARAÇAM

Fon Müdürü :

Erkan ÖĞEÇ

Fon Performansı

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı

Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez

Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)

%35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Fon İçtüzüğü

Fon İzahnamesi

Mali Tablolar