Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
22.9.2017
|
| 25.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
1.501.315.562,17 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
14.956,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,145783 TL
|
Portföy Dağılımı
| Borsa Para Piyasası: |
(%) 0.03
|
| VOB 30: |
(%) 17.64
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 3.71
|
| Ters Repo: |
(%) 3.07
|
| Yabancı Hisse Senedi: |
(%) 20.14
|
| Yabancı Yatırım Fonu: |
(%) 7.87
|
| Kıymetli Maden: |
(%) 8.66
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 38.88
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Tankut NAZİLLİ |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Orhun VİRLAN |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Erkan ÖĞEÇ |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Erkan ÖĞEÇ |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, portföy sinirlamalari itibariyla Rehberde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, degisen piyasa kosullarina göre Yönetmeligin 5. maddesinde belirtilen varlik türlerinin tamamina veya bir kismina yatirim yapan ve hem sermaye kazanci hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatirim tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatirima ne sekilde yönlendirilmesi konusunda karari portföy yöneticisine birakan ve piyasa kosullarina göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dagilimini yapacagini düsünen katilimcilar için kurulmustur. Portföy varlik yapisini piyasalarin durumu ve konjonktüre bagli olarak gerektiginde degistirmeye müsait yapiya sahip olan bir fondur. Fon orta ve uzun vadede TL bazinda yüksek getiri saglamayi hedeflemektedir. Bu amaçla hem yurtiçi hem de yurtdisi piyasalarda, sermaye piyasasi araçlarina yatirim yapabilir. Yabanci yatirim araçlarini fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabanci ihraççilarin döviz cinsinden ihraç edilmis para ve sermaye piyasasi araçlari fon portföy degerinin devamli olarak %80i ve fazlasi olamaz. Fon portföy degerinin en fazla %50si yabanci para ve sermaye piyasasi araçlarina yatirilir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %45 Nasdaq 100 (Total Return) Endeksi + %40 BIST-KYD Altin Fiyat Agirlikli Ortalama Endeksi
+ %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi (TL) |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|