Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	27.10.2003
27.4.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri:	517.158.938,74 TL
Yatırımcı Sayısı:	85.330,00
Birim Pay Değeri:	0,506810 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası:	(%) 0.06
VOB 30:	(%) 1.39
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili:	(%) 29.22
Ortaklık Payları:	(%) 52.17
Özel Sektör Tahvili:	(%) 4.28
Ters Repo:	(%) 3.09
Vadeli Mevduat/Katılım Payı:	(%) 4.98
Katılma Belgesi:	(%) 4.81

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :

NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri :

Orhun VİRLAN

Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Mert Mustafa NİŞEL

Tankut NAZİLLİ

Erkan ÖĞEÇ

Fon Denetçisi :

Begüm KARAÇAM

Fon Müdürü :

Erkan ÖĞEÇ

Fon Performansı

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı

Fonun yatırım stratejisi, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80'ini BIST'da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)

%45 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 BIST-KYD DIBS 547 gün Endeksi

Fon İçtüzüğü

Fon İzahnamesi

Mali Tablolar