Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
30.1.2017
|
| 27.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
28.972.534,04 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
645,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,024886 TL
|
Portföy Dağılımı
| Borsa Para Piyasası: |
(%) 7.79
|
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 23.33
|
| Vadeli Mevduat/Katılım Payı: |
(%) 68.88
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Safiye YEŞİLIRMAK |
| MEHMET FATİH SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| SEMA DOLAŞOĞLU |
| |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde yatırıma yönlendirilir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|