Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
28.2.2020
|
| 27.7.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
17.841.395,15 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
63.584,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,026437 TL
|
Portföy Dağılımı
| Ortaklık Payları: |
(%) 14.12
|
| Katılma Hesapları: |
(%) 3.19
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 81.82
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 0.87
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| QINVEST PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Safiye YEŞİLIRMAK |
| MEHMET FATİH SUBAŞILAR |
| SEMA DOLAŞOĞLU |
| MERT MUSTAFA NİŞEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
MEHMET FATİH SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesidir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %85 BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI ENDEKSİ + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ + %10 KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|