Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	27.10.2003
27.4.2024 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri:	3.450.513.869,72 TL
Yatırımcı Sayısı:	82.829,00
Birim Pay Değeri:	0,293906 TL

Portföy Dağılımı

Borsa Para Piyasası:	(%) 0.21
VOB 30:	(%) 0.03
Eurobond:	(%) 79.03
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili:	(%) 3.39
Özel Sektör Tahvili:	(%) 2.44
Ters Repo:	(%) 2.01
Vadeli Mevduat/Katılım Payı:	(%) 4.74
Katılma Belgesi:	(%) 6.69
Finansman Bonosu:	(%) 1.46

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :

NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri :

Orhun VİRLAN

Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Mert Mustafa NİŞEL

Tankut NAZİLLİ

Erkan ÖĞEÇ

Fon Denetçisi :

Begüm KARAÇAM

Fon Müdürü :

Erkan ÖĞEÇ

Fon Performansı

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı

Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)

%30 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %9 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.

Fon İçtüzüğü

Fon İzahnamesi

Mali Tablolar