DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 505,99 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 3.055.795.739,82 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 0.37 % 0.21 % 0.16
VOB 30 % 0.03 % 0.84 % 1.29
Eurobond % 79.15 % 78.04 % 78.50
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 3.37 % 3.56 % 3.85
Özel Sektör Tahvili % 1.93 % 2.64 % 2.86
Ters Repo % 2.27 % 3.19 % 2.38
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.70 % 3.07 % 2.13
Katılma Belgesi % 6.74 % 6.89 % 7.11
Finansman Bonosu % 1.44 % 1.57 % 1.73

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,291932 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,302988 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.79
Karşılaştırma Ölçütü % 4.02
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.