PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 268,56 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 894.792.386,20 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 6.55 % 6.17 % 1.82
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 26.78 % 26.48 % 27.74
Özel Sektör Tahvili % 2.51 % 2.29 % 3.06
Ters Repo % 3.44 % 9.62 % 13.07
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 22.80 % 22.78 % 23.23
VDMK % 0.00 % 0.00 % 1.00
Katılma Belgesi % 4.54 % 3.54 % 3.89
Finansman Bonosu % 30.73 % 29.13 % 26.21

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,147472 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,166369 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 12.81
Karşılaştırma Ölçütü % 13.04
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.