PARA PİYASASI FONU


01.01.2016 - 30.09.2016 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 294.392.642,32 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,18125 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 178.270,77 TL 0,060555% 15.091.500.000,00 TL 5126,316976%
Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 (BSMV Dahil) (01/06/2016 dan itibaren) 105.389,40 TL 0,035799% 9.098.000.000,00 TL 3090,430497%
Vadeli Ters Repo İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,18125 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) (01/01/2016 - 31/05/2016) 8.127,06 TL 0,002761% 238.000.000,00 TL 80,844412%
Vadeli Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) (01/06/2016 dan itibaren) 19.154,77 TL 0,006507% 331.000.000,00 TL 112,434875%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 3.478,30 TL 0,001182% 173.915.398,00 TL 59,076000%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1.905 (BSMV Dahil) (01/06/2016 dan itibaren) 2.563,83 TL 0,000871% 134.510.199,00 TL 45,690748%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 3 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 0,00 TL 0,000000% 0,00 TL 0,000000%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 2,5 (BSMV Dahil) - (01/06/2016 dan itibaren) 0,00 TL 0,000000% 0,00 TL 0,000000%
Takasbank Para Piyasası Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2,75 (BSMV Dahil) + 7 gün üzeri Yüzbinde 0,35 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 10.635,05 TL 0,003613% 235.555.000,00 TL 80,013888%
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 1,1932 (BSMV Dahil) 0,00 TL 0,000000% 0,00 TL 0,000000%