BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 963,61 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 429.264.330,18 TL
Fonun Sermayesi 2.500.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 1.61 % -0.60 % 0.13
Eurobond % 0.00 % 0.00 % 0.74
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 53.47 % 57.28 % 59.98
Özel Sektör Tahvili % 10.46 % 10.32 % 9.88
Katılma Belgesi % 17.44 % 22.32 % 20.39
Finansman Bonosu % 10.34 % 9.66 % 9.40

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,163177 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,176571 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 8.21
Karşılaştırma Ölçütü % 13.64
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.