BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 17,96 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 287.997.814,19 TL
Fonun Sermayesi 250.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 0.53 % 0.19 % 0.19
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 67.07 % 68.04 % 69.77
Özel Sektör Tahvili % 21.59 % 21.08 % 19.95
Ters Repo % 5.43 % 5.77 % 1.34
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 3.17 % 3.14 % 3.15
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.39 % 1.78
Banka Bonosu % 0.01 % 0.01 % 2.50
Finansman Bonosu % 2.20 % 1.37 % 1.32

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,059347 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,064139 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 8.07
Karşılaştırma Ölçütü % 7.60
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.