İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %45 Nasdaq 100 (Total Return) Endeksi + %40 BIST-KYD Altin Fiyat Agirlikli Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi (TL)

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1.125,25 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 1.742.271.153,46 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 0.42 % 0.37 % 0.22
VOB 30 % 19.11 % 12.59 % 10.91
Ortaklık Payları % 2.87 % 6.62 % 5.33
Ters Repo % 1.71 % 2.38 % 3.76
Yabancı Hisse Senedi % 20.54 % 25.11 % 31.72
Yabancı Yatırım Fonu % 7.83 % 8.41 % 9.04
Kıymetli Maden % 8.47 % 8.97 % 13.09
Katılma Belgesi % 39.06 % 35.55 % 25.93

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,144652 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,156343 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 8.08
Karşılaştırma Ölçütü % 13.58
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.