TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 555,28 %
Fon Büyüklüğü (26/07/2024) 289.510.715,06 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 3.72 % 7.27 % 6.16
Ortaklık Payları % 6.52 % 5.44 % 6.07
Özel Sektör Tahvili % 0.73 % 0.76 % 0.74
Ters Repo % 0.90 % 4.17 % 6.51
Katılma Belgesi % 20.99 % 22.69 % 24.80
Finansman Bonosu % 67.13 % 59.66 % 55.73

27/04/2024 - 27/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 58 Gün 27/04/2024 Fon Fiyatı : 0,047125 TL 27/07/2024 Fon Fiyatı : 0,052137 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 10.64
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.64
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.02
KYD O/N Brüt Repo % 13.01
KYD DİBS 91 endeksi % 11.30
KYD DİBS 365 % 11.14
Amerikan Doları % 1.64
Euro % 2.73


27/04/2024 - 27/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.