ALTIN FON

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5.953,00 %
Fon Büyüklüğü (21/04/2024) 10.580.051.609,65 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Ortaklık Payları % 0.07 % 0.01 % 0.40
Katılma Hesapları % 2.20 % 0.94 % 0.42
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.00 % 0.00 % 0.02
Kira Sertifikası % 67.18 % 74.35 % 88.81
Kıymetli Maden % 14.56 % 13.04 % 3.08
Katılma Belgesi % 16.00 % 11.66 % 7.27

20/01/2024 - 20/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 20/01/2024 Fon Fiyatı : 0,138786 TL 20/04/2024 Fon Fiyatı : 0,177726 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 28.06
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 19.11
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.56
KYD O/N Brüt Repo % 12.12
KYD DİBS 91 endeksi % 8.22
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 7.75
Euro % 5.73


20/01/2024 - 20/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.