ALTIN FON

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5.655,75 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 9.479.825.195,78 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Ortaklık Payları % 1.14 % 0.51 % 0.04
Katılma Hesapları % 0.14 % 0.12 % 0.24
Kira Sertifikası % 89.04 % 88.94 % 83.92
Kıymetli Maden % 3.60 % 4.61 % 10.88
Katılma Belgesi % 6.08 % 5.82 % 4.92

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,169569 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,167991 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -0.93
Karşılaştırma Ölçütü % 0.50
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.