Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
24.1.2018
|
| 26.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
119.227.418,24 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
97.558,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,037105 TL
|
Portföy Dağılımı
| Ortaklık Payları: |
(%) 10.55
|
| Katılma Hesapları: |
(%) 3.43
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 49.28
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 36.74
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Safiye YEŞİLIRMAK |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| MERT MUSTAFA NİŞEL |
| Sema DOLAŞOĞLU |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Sektör Duyurusunda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehberde belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır. Yönetmelikte ve Rehberde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5 |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|