PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 212,53 %
Fon Büyüklüğü (28/03/2024) 623.733.105,53 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

12.2023 01.2024 02.2024
Borsa Para Piyasası % 8.31 % 6.79 % 5.66
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 25.18 % 26.06 % 26.65
Katılma Hesapları % 0.00 % 0.00 % 3.35
Özel Sektör Tahvili % 2.29 % 4.41 % 2.98
Ters Repo % 2.40 % 5.40 % 1.95
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 23.72 % 14.68 % 15.15
Kira Sertifikası % 0.00 % 1.40 % 3.09
Katılma Belgesi % 2.18 % 2.03 % 1.72
Finansman Bonosu % 35.93 % 39.24 % 39.45

27/12/2023 - 27/03/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 63 Gün 27/12/2023 Fon Fiyatı : 0,131200 TL 27/03/2024 Fon Fiyatı : 0,146556 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.70
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 21.31
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.31
KYD O/N Brüt Repo % 11.74
KYD DİBS 91 endeksi % 7.55
KYD DİBS 365 % 2.95
Amerikan Doları % 9.42
Euro % 7.45


27/12/2023 - 27/03/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.