PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 268,55 %
Fon Büyüklüğü (26/07/2024) 923.792.121,98 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 6.55 % 6.17 % 1.82
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 26.78 % 26.48 % 27.74
Özel Sektör Tahvili % 2.51 % 2.29 % 3.06
Ters Repo % 3.44 % 9.62 % 13.07
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 22.80 % 22.78 % 23.23
VDMK % 0.00 % 0.00 % 1.00
Katılma Belgesi % 4.54 % 3.54 % 3.89
Finansman Bonosu % 30.73 % 29.13 % 26.21

27/04/2024 - 27/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 58 Gün 27/04/2024 Fon Fiyatı : 0,152403 TL 27/07/2024 Fon Fiyatı : 0,171995 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 12.86
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.64
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.02
KYD O/N Brüt Repo % 13.01
KYD DİBS 91 endeksi % 11.30
KYD DİBS 365 % 11.14
Amerikan Doları % 1.64
Euro % 2.73


27/04/2024 - 27/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.