KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 503,25 %
Fon Büyüklüğü (04/11/2024) 3.539.657.747,47 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

08.2024 09.2024 10.2024
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 53.18 % 55.11 % 54.87
Ortaklık Payları % 34.75 % 32.12 % 30.98
Özel Sektör Tahvili % 0.86 % 0.87 % 0.78
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.66 % 0.81 % 2.73
Katılma Belgesi % 10.61 % 11.11 % 10.65

05/08/2024 - 05/11/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 62 Gün 05/08/2024 Fon Fiyatı : 0,075056 TL 05/11/2024 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -10.19
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.88
KYD O/N Brüt Repo % 13.11
KYD DİBS 91 endeksi % 9.71
KYD DİBS 365 % 6.83
Amerikan Doları % 2.91
Euro % 2.16


05/08/2024 - 05/11/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.