STANDART FON

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 120,10 %
Fon Büyüklüğü (26/07/2024) 434.886.817,36 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 1.34 % 0.97 % 0.66
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 66.45 % 67.16 % 67.39
Ortaklık Payları % 17.46 % 16.79 % 16.39
Özel Sektör Tahvili % 3.89 % 3.72 % 3.71
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 9.21 % 8.99 % 8.74
Katılma Belgesi % 1.65 % 2.38 % 3.10

27/04/2024 - 27/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 58 Gün 27/04/2024 Fon Fiyatı : 0,162293 TL 27/07/2024 Fon Fiyatı : 0,181046 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.56
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.64
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.02
KYD O/N Brüt Repo % 13.01
KYD DİBS 91 endeksi % 11.30
KYD DİBS 365 % 11.14
Amerikan Doları % 1.64
Euro % 2.73


27/04/2024 - 27/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.