DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 125,26 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 898.653.473,32 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 1.74 % 3.28 % 8.61
VOB 30 % 1.56 % 3.76 % 13.07
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 6.43 % 2.77 % 2.40
Ortaklık Payları % 49.83 % 39.98 % 24.90
Özel Sektör Tahvili % 3.29 % 3.03 % 2.79
Ters Repo % 4.29 % 8.04 % 9.40
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 15.65 % 21.59 % 20.48
Katılma Belgesi % 17.21 % 17.55 % 18.36

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,303122 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,365360 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 20.53
Karşılaştırma Ölçütü % 13.58
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.