NN
Hayat ve Emeklilik
Open Navigation
DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi
Yönetici
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı
296,90 %
Fon Büyüklüğü (26/07/2024)
1.555.827.830,25 TL
Fonun Sermayesi
10.000.000,00 TL
FON PORTFOY YAPISI
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
04.2024
05.2024
06.2024
Borsa Para Piyasası
% 2.72
% 4.53
% 9.42
VOB 30
% 2.11
% 2.81
% 8.94
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili
% 6.37
% 3.36
% 2.53
Ortaklık Payları
% 37.21
% 30.83
% 20.29
Özel Sektör Tahvili
% 3.59
% 3.49
% 3.36
Ters Repo
% 5.99
% 9.23
% 9.66
Vadeli Mevduat/Katılım Payı
% 20.33
% 23.66
% 23.51
Katılma Belgesi
% 18.64
% 19.10
% 19.33
Finansman Bonosu
% 3.04
% 2.99
% 2.97
27/04/2024 - 27/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 58 Gün
27/04/2024 Fon Fiyatı : 0,462318 TL
27/07/2024 Fon Fiyatı : 0,524020 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon
% 13.35
Karşılaştırma Ölçütü
% 0.00
BİST-100
% 9.64
KYD 1 Aylık Mevduat
% 14.02
KYD O/N Brüt Repo
% 13.01
KYD DİBS 91 endeksi
% 11.30
KYD DİBS 365
% 11.14
Amerikan Doları
% 1.64
Euro
% 2.73
27/04/2024 - 27/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?
DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI
Para Piyasası Fonu
Borçlanma Araçları Fonu
Değişken Fon
Dengeli Değişken Fon
Hisse Senedi Fonu
Karma Fon
Standart Fon
Dinamik Değişken Fon
Katkı Fonu
Agresif Değişken Fon
Altın Fonu
Temkinli Değişken Fon