DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 296,90 %
Fon Büyüklüğü (26/07/2024) 1.555.827.830,25 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 2.72 % 4.53 % 9.42
VOB 30 % 2.11 % 2.81 % 8.94
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 6.37 % 3.36 % 2.53
Ortaklık Payları % 37.21 % 30.83 % 20.29
Özel Sektör Tahvili % 3.59 % 3.49 % 3.36
Ters Repo % 5.99 % 9.23 % 9.66
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 20.33 % 23.66 % 23.51
Katılma Belgesi % 18.64 % 19.10 % 19.33
Finansman Bonosu % 3.04 % 2.99 % 2.97

27/04/2024 - 27/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 58 Gün 27/04/2024 Fon Fiyatı : 0,462318 TL 27/07/2024 Fon Fiyatı : 0,524020 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 13.35
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.64
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.02
KYD O/N Brüt Repo % 13.01
KYD DİBS 91 endeksi % 11.30
KYD DİBS 365 % 11.14
Amerikan Doları % 1.64
Euro % 2.73


27/04/2024 - 27/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.