DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5,12 %
Fon Büyüklüğü (14/10/2019) 343.802.618,77 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

07.2019 08.2019 09.2019
Borsa Para Piyasası % 6.87 % 8.94 % 2.98
VOB 30 % 1.16 % 3.36 % 2.54
Dövizli Mevduat % 0.08 % 0.00 % 0.09
Eurobond % 14.07 % 14.37 % 14.06
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 19.91 % 8.60 % 7.60
Özel Sektör Tahvili % 23.65 % 25.28 % 25.51
Ters Repo % 9.21 % 9.34 % 8.96
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 20.51 % 24.35 % 24.77
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.91 % 1.53
Banka Bonosu % 2.31 % 1.15 % 7.90
Finansman Bonosu % 2.23 % 3.70 % 4.06

13/07/2019 - 13/10/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 13/07/2019 Fon Fiyatı : 0,063719 TL 13/10/2019 Fon Fiyatı : 0,067091 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.29
Karşılaştırma Ölçütü % 4.70
BİST-100 % 1.99
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.40
KYD O/N Brüt Repo % 4.70
KYD DİBS 91 endeksi % 5.99
KYD DİBS 365 % 8.57
Amerikan Doları % 2.64
Euro % 0.50


13/07/2019 - 13/10/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.