HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 0,54 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 113.712.958,30 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 0.29 % 0.33 % 1.68
Ortaklık Payları % 92.51 % 92.09 % 89.48
Ters Repo % 7.21 % 7.57 % 8.84

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,094531 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,107330 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 13.54
Karşılaştırma Ölçütü % 12.32
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.