HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 97,74 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 2.919.944.575,39 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 1.73 % 1.25 % 1.49
VOB 30 % 1.90 % 2.38 % 2.54
Ortaklık Payları % 93.30 % 93.31 % 93.00
Katılma Belgesi % 3.06 % 3.06 % 2.97

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 1,165625 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 1,482045 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 27.15
Karşılaştırma Ölçütü % 16.73
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.