STANDART FON

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 192,08 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 197.429.004,80 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 0.23 % 0.12 % 0.29
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 68.65 % 68.05 % 70.22
Ortaklık Payları % 18.82 % 18.74 % 17.24
Özel Sektör Tahvili % 1.96 % 3.17 % 2.88
Ters Repo % 0.90 % 0.27 % 0.66
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.41 % 3.64 % 2.39
Banka Bonosu % 4.32 % 3.58 % 3.75
Finansman Bonosu % 0.71 % 2.44 % 2.58

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,053446 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,051240 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -4.13
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon