STANDART FON

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 2,57 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 224.322.728,10 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 0.14 % 0.09 % 0.10
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 80.78 % 80.82 % 79.90
Ortaklık Payları % 9.95 % 9.96 % 10.72
Ters Repo % 0.16 % 0.31 % 0.46
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 8.97 % 8.82 % 8.83

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,038913 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,043732 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 12.38
Karşılaştırma Ölçütü % 13.20
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.