STANDART FON

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 192,08 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 197.429.004,80 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 0.23 % 0.12 % 0.29
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 68.65 % 68.05 % 70.22
Ortaklık Payları % 18.82 % 18.74 % 17.24
Özel Sektör Tahvili % 1.96 % 3.17 % 2.88
Ters Repo % 0.90 % 0.27 % 0.66
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.41 % 3.64 % 2.39
Banka Bonosu % 4.32 % 3.58 % 3.75
Finansman Bonosu % 0.71 % 2.44 % 2.58

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,053446 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,051240 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -4.13
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.