STANDART FON

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 2,47 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 233.016.591,60 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 0.13 % 0.12 % 0.08
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 79.59 % 79.44 % 83.67
Ortaklık Payları % 11.94 % 14.48 % 15.20
Özel Sektör Tahvili % 0.44 % 0.44 % 0.41
Ters Repo % 0.75 % 0.39 % 0.64

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,046202 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,047439 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.68
Karşılaştırma Ölçütü % 2.70
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.