NN
Hayat ve Emeklilik
Open Navigation
STANDART FON
Karşılaştırma Ölçütü
%80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetici
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı
175,27 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022)
229.149.995,40 TL
Fonun Sermayesi
20.000.000,00 TL
FON PORTFOY YAPISI
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
02.2022
03.2022
04.2022
Borsa Para Piyasası
% 0.04
% 0.01
% 0.08
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili
% 61.58
% 61.23
% 62.77
Ortaklık Payları
% 28.54
% 30.13
% 29.65
Özel Sektör Tahvili
% 1.39
% 1.42
% 5.94
Vadeli Mevduat/Katılım Payı
% 2.40
% 2.06
% 1.32
Banka Bonosu
% 1.85
% 1.80
% 0.08
Finansman Bonosu
% 4.19
% 3.35
% 0.16
24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün
24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,060425 TL
24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,065656 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon
% 8.66
Karşılaştırma Ölçütü
% 0.00
BİST-100
% 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat
% 3.40
KYD O/N Brüt Repo
% 3.17
KYD DİBS 91 endeksi
% 3.25
KYD DİBS 365
% 1.27
Amerikan Doları
% 9.36
Euro
% 1.59
24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?
DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI
Para Piyasası Fonu
Borçlanma Araçları Fonu
Değişken Fon
Dengeli Değişken Fon
Hisse Senedi Fonu
Karma Fon
Standart Fon
Dinamik Değişken Fon
Katkı Fonu
Agresif Değişken Fon
Altın Fonu
Temkinli Değişken Fon