STANDART FON

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 121,67 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 429.896.005,25 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 1.34 % 0.97 % 0.66
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 66.45 % 67.16 % 67.39
Ortaklık Payları % 17.46 % 16.79 % 16.39
Özel Sektör Tahvili % 3.89 % 3.72 % 3.71
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 9.21 % 8.99 % 8.74
Katılma Belgesi % 1.65 % 2.38 % 3.10

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,154405 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,176958 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 14.61
Karşılaştırma Ölçütü % 14.39
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.