DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 118,31 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 713.990.977,15 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 0.30 % 0.16 % 0.37
VOB 30 % 10.99 % 10.38 % 11.38
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.76 % 2.73 % 3.69
Ortaklık Payları % 63.18 % 63.48 % 62.13
Özel Sektör Tahvili % 3.81 % 3.83 % 3.68
Ters Repo % 0.76 % 0.56 % 0.07
Katılma Belgesi % 17.78 % 18.87 % 18.68

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,256083 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,300883 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 17.49
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 16.82
KYD 1 Aylık Mevduat % 10.13
KYD O/N Brüt Repo % 10.24
KYD DİBS 91 endeksi % 5.21
KYD DİBS 365 % 7.08
Amerikan Doları % 6.88
Euro % 6.16


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.