DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 104,94 %
Fon Büyüklüğü (06/12/2024) 763.395.340,93 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

09.2024 10.2024 11.2024
Borsa Para Piyasası % 2.88 % 3.88 % 9.07
VOB 30 % 8.36 % 7.56 % 9.22
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.67 % 2.91 % 2.78
Ortaklık Payları % 37.29 % 36.68 % 38.63
Özel Sektör Tahvili % 2.94 % 3.25 % 3.42
Ters Repo % 5.17 % 6.57 % 9.33
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 21.03 % 19.60 % 9.19
Katılma Belgesi % 19.66 % 19.54 % 18.36

07/09/2024 - 07/12/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 07/09/2024 Fon Fiyatı : 0,355643 TL 07/12/2024 Fon Fiyatı : 0,363738 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.28
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -0.92
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.54
KYD O/N Brüt Repo % 12.14
KYD DİBS 91 endeksi % 11.13
KYD DİBS 365 % 9.20
Amerikan Doları % 2.21
Euro % -3.28


07/09/2024 - 07/12/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.