DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,24 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 85.171.146,49 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 0.26 % 0.29 % 0.28
VOB 30 % 0.85 % 0.78 % 0.75
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 36.17 % 36.27 % 37.35
Ortaklık Payları % 42.73 % 42.46 % 39.56
Özel Sektör Tahvili % 8.67 % 8.47 % 8.05
Ters Repo % 3.22 % 3.73 % 5.80
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 5.27 % 5.17 % 5.38
Finansman Bonosu % 2.84 % 2.82 % 2.84

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,031041 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,034533 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.25
Karşılaştırma Ölçütü % 5.40
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.