DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,20 %
Fon Büyüklüğü (11/11/2019) 85.711.609,37 TL
Fonun Sermayesi 2.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

08.2019 09.2019 10.2019
Borsa Para Piyasası % 0.28 % 4.19 % 1.52
VOB 30 % 0.75 % 3.67 % 6.44
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 37.35 % 36.67 % 33.29
Ortaklık Payları % 39.56 % 31.37 % 24.05
Özel Sektör Tahvili % 8.05 % 8.91 % 25.33
Ters Repo % 5.80 % 7.41 % 6.60
Finansman Bonosu % 2.84 % 2.83 % 2.76

10/08/2019 - 10/11/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 10/08/2019 Fon Fiyatı : 0,033824 TL 10/11/2019 Fon Fiyatı : 0,035523 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.02
Karşılaştırma Ölçütü % 4.14
BİST-100 % 3.77
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.72
KYD O/N Brüt Repo % 4.14
KYD DİBS 91 endeksi % 4.50
KYD DİBS 365 % 6.55
Amerikan Doları % 4.78
Euro % 3.33


10/08/2019 - 10/11/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.