DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 311,45 %
Fon Büyüklüğü (28/03/2024) 1.355.837.908,30 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

12.2023 01.2024 02.2024
Borsa Para Piyasası % 0.23 % 0.23 % 1.08
VOB 30 % 21.68 % 25.25 % 14.31
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.57 % 3.58 % 5.98
Ortaklık Payları % 53.03 % 47.97 % 47.36
Özel Sektör Tahvili % 3.89 % 3.74 % 3.52
Ters Repo % 0.12 % 0.07 % 3.40
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.13 % 0.24 % 2.64
Katılma Belgesi % 18.35 % 17.86 % 18.92
Finansman Bonosu % 0.00 % 1.06 % 2.80

27/12/2023 - 27/03/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 27/12/2023 Fon Fiyatı : 0,369313 TL 27/03/2024 Fon Fiyatı : 0,431025 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 16.71
Karşılaştırma Ölçütü % 11.89
BİST-100 % 21.30
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.45
KYD O/N Brüt Repo % 11.89
KYD DİBS 91 endeksi % 7.42
KYD DİBS 365 % 2.93
Amerikan Doları % 9.64
Euro % 7.43


27/12/2023 - 27/03/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.