DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 321,77 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 1.400.064.717,44 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 0.08 % 0.23 % 0.23
VOB 30 % 18.57 % 21.68 % 25.25
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.59 % 2.57 % 3.58
Ortaklık Payları % 54.71 % 53.03 % 47.97
Özel Sektör Tahvili % 3.91 % 3.89 % 3.74
Ters Repo % 1.00 % 0.12 % 0.07
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.12 % 0.13 % 0.24
Katılma Belgesi % 19.03 % 18.35 % 17.86
Finansman Bonosu % 0.00 % 0.00 % 1.06

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,369854 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,434147 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 17.38
Karşılaştırma Ölçütü % 11.20
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.