DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 299,28 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 1.515.143.757,78 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Borsa Para Piyasası % 2.72 % 4.53 % 9.42
VOB 30 % 2.11 % 2.81 % 8.94
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 6.37 % 3.36 % 2.53
Ortaklık Payları % 37.21 % 30.83 % 20.29
Özel Sektör Tahvili % 3.59 % 3.49 % 3.36
Ters Repo % 5.99 % 9.23 % 9.66
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 20.33 % 23.66 % 23.51
Katılma Belgesi % 18.64 % 19.10 % 19.33
Finansman Bonosu % 3.04 % 2.99 % 2.97

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,438051 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,513194 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 17.15
Karşılaştırma Ölçütü % 13.58
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.