DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5,18 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 343.899.540,00 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 7.48 % 6.87 % 8.94
VOB 30 % 0.99 % 1.16 % 3.36
Eurobond % 4.03 % 14.07 % 14.37
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 23.54 % 19.91 % 8.60
Özel Sektör Tahvili % 14.22 % 23.65 % 25.28
Ters Repo % 8.93 % 9.21 % 9.34
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 14.38 % 20.51 % 24.35
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.00 % 0.91
Banka Bonosu % 6.33 % 2.31 % 1.15
Finansman Bonosu % 1.00 % 2.23 % 3.70

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,061505 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,066209 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 7.65
Karşılaştırma Ölçütü % 5.40
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.