DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 271,42 %
Fon Büyüklüğü (21/12/2024) 1.412.242.274,00 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

09.2024 10.2024 11.2024
Borsa Para Piyasası % 3.33 % 5.51 % 9.31
VOB 30 % 7.75 % 7.13 % 7.60
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.76 % 2.86 % 2.64
Ortaklık Payları % 34.77 % 29.91 % 31.85
Özel Sektör Tahvili % 3.52 % 3.78 % 3.81
Ters Repo % 5.93 % 8.90 % 9.46
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 20.77 % 20.71 % 14.92
Katılma Belgesi % 19.43 % 19.20 % 18.38
Finansman Bonosu % 1.75 % 2.00 % 2.04

22/09/2024 - 22/12/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 62 Gün 22/09/2024 Fon Fiyatı : 0,517010 TL 22/12/2024 Fon Fiyatı : 0,520322 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.64
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -1.36
KYD 1 Aylık Mevduat % 4.93
KYD O/N Brüt Repo % 12.60
KYD DİBS 91 endeksi % 11.38
KYD DİBS 365 % 8.38
Amerikan Doları % 3.10
Euro % -3.94


22/09/2024 - 22/12/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.