DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 369,38 %
Fon Büyüklüğü (10/03/2025) 2.693.955.477,00 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

12.2024 01.2025 02.2025
Borsa Para Piyasası % 0.07 % 0.37 % 0.03
VOB 30 % 2.83 % 3.26 % 3.45
Eurobond % 73.81 % 70.69 % 72.22
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 4.62 % 5.24 % 7.21
Özel Sektör Tahvili % 3.18 % 4.63 % 4.97
Ters Repo % 1.92 % 4.04 % 3.21
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.00 % 0.00 % 0.19
Katılma Belgesi % 12.14 % 11.14 % 8.32
Finansman Bonosu % 1.44 % 0.63 % 0.39

11/12/2024 - 11/03/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 58 Gün 11/12/2024 Fon Fiyatı : 0,340607 TL 11/03/2025 Fon Fiyatı : 0,364663 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 7.06
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 1.30
KYD 1 Aylık Mevduat % 10.23
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 9.27
KYD DİBS 365 % 11.61
Amerikan Doları % 4.50
Euro % 6.27


11/12/2024 - 11/03/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.