BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 18,14 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 286.950.629,10 TL
Fonun Sermayesi 250.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 4.07 % 0.53 % 0.19
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 65.29 % 67.07 % 68.04
Özel Sektör Tahvili % 17.67 % 21.59 % 21.08
Ters Repo % 6.87 % 5.43 % 5.77
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 3.21 % 3.17 % 3.14
Katılma Belgesi % 0.00 % 0.00 % 0.39
Banka Bonosu % 0.00 % 0.01 % 0.01
Finansman Bonosu % 2.51 % 2.20 % 1.37

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,057085 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,063264 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 10.82
Karşılaştırma Ölçütü % 11.11
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.