AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,04 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 12.076.549,51 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 2.53 % 2.51 % 5.99
VOB 30 % 0.03 % 0.13 % 0.18
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 19.43 % 18.93 % 16.82
Ortaklık Payları % 63.50 % 61.80 % 59.99
Özel Sektör Tahvili % 1.79 % 1.77 % 1.76
Ters Repo % 6.02 % 8.30 % 8.49
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.91 % 4.77 % 4.96
Finansman Bonosu % 1.78 % 1.78 % 1.80

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,010439 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,011772 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 12.77
Karşılaştırma Ölçütü % 5.40
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.