AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 220,93 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 37.102.708,87 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 1.09 % 3.69 % 1.68
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 0.48 % 0.50 % 0.41
Ortaklık Payları % 71.20 % 73.73 % 79.58
Ters Repo % 4.11 % 8.11 % 7.09
Banka Bonosu % 4.94 % 0.66 % 1.09
Finansman Bonosu % 14.83 % 12.59 % 10.15

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,016964 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,016636 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -1.93
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.