İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %45 Nasdaq 100 (Total Return) Endeksi + %40 BIST-KYD Altin Fiyat Agirlikli Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi (TL)

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 932,63 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 1.180.926.796,24 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 2.31 % 3.06 % 7.54
Borsa Yatırım Fonu % 0.00 % 0.00 % 1.17
VOB 30 % 3.33 % 3.64 % 6.37
Ortaklık Payları % 90.94 % 89.97 % 14.58
Katılma Hesapları % 0.00 % 0.00 % 0.43
Özel Sektör Tahvili % 0.00 % 0.00 % 1.04
Ters Repo % 0.00 % 0.00 % 6.84
Yabancı Hisse Senedi % 0.00 % 0.00 % 17.71
Yabancı Yatırım Fonu % 0.00 % 0.00 % 8.24
Katılma Belgesi % 3.41 % 3.33 % 37.55

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,116177 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,125963 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 8.42
Karşılaştırma Ölçütü % 11.20
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.