AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1,09 %
Fon Büyüklüğü (11/11/2019) 13.183.492,00 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

08.2019 09.2019 10.2019
Borsa Para Piyasası % 5.99 % 5.87 % 5.92
VOB 30 % 0.18 % 1.64 % 2.64
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 16.82 % 15.90 % 16.06
Ortaklık Payları % 59.99 % 60.19 % 59.43
Özel Sektör Tahvili % 1.76 % 1.69 % 1.67
Ters Repo % 8.49 % 8.12 % 8.12
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.96 % 4.90 % 4.47
Finansman Bonosu % 1.80 % 1.70 % 1.68

10/08/2019 - 10/11/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 10/08/2019 Fon Fiyatı : 0,011436 TL 10/11/2019 Fon Fiyatı : 0,012124 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 6.02
Karşılaştırma Ölçütü % 4.14
BİST-100 % 3.77
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.72
KYD O/N Brüt Repo % 4.14
KYD DİBS 91 endeksi % 4.50
KYD DİBS 365 % 6.55
Amerikan Doları % 4.78
Euro % 3.33


10/08/2019 - 10/11/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.