TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 687,59 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 304.977.125,62 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Borsa Para Piyasası % 6.58 % 3.41 % 8.51
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 0.00 % 0.00 % 0.94
Ortaklık Payları % 15.86 % 15.16 % 14.79
Özel Sektör Tahvili % 1.33 % 0.73 % 0.71
Ters Repo % 0.00 % 0.00 % 1.23
Katılma Belgesi % 30.51 % 32.65 % 29.67
Finansman Bonosu % 45.72 % 48.05 % 44.14

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,039984 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,044420 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.09
Karşılaştırma Ölçütü % 11.20
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.