TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 2,71 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 38.871.479,08 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 2.71 % 5.88 % 8.09
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 2.67 % 4.05 % 9.43
Ortaklık Payları % 2.93 % 1.02 % 1.71
Özel Sektör Tahvili % 12.00 % 18.14 % 19.01
Ters Repo % 4.26 % 8.54 % 8.64
Katılma Belgesi % 2.92 % 2.74 % 2.69
Banka Bonosu % 10.39 % 13.25 % 14.99
Finansman Bonosu % 57.45 % 45.74 % 35.44

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,013561 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,014366 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.94
Karşılaştırma Ölçütü % 5.40
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.