OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,05 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 652.596,84 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 7.92 % 7.78 % 5.57
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 68.16 % 74.24 % 78.63
Ters Repo % 4.87 % 0.77 % 0.59
Banka Bonosu % 12.58 % 12.21 % 10.58
Finansman Bonosu % 6.48 % 5.00 % 4.64

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,013546 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,013834 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.13
Karşılaştırma Ölçütü % 2.69
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.