KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 487,65 %
Fon Büyüklüğü (24/04/2024) 3.208.131.881,62 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2024 02.2024 03.2024
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 50.78 % 49.99 % 50.37
Ortaklık Payları % 32.23 % 33.73 % 32.53
Özel Sektör Tahvili % 1.09 % 1.04 % 1.04
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 1.81 % 1.06 % 2.28
VDMK % 0.19 % 0.18 % 0.09
Katılma Belgesi % 13.90 % 14.00 % 13.70

23/01/2024 - 23/04/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 61 Gün 23/01/2024 Fon Fiyatı : 0,056559 TL 23/04/2024 Fon Fiyatı : 0,065440 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 15.70
Karşılaştırma Ölçütü % 5.09
BİST-100 % 21.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 12.13
KYD O/N Brüt Repo % 12.67
KYD DİBS 91 endeksi % 8.31
KYD DİBS 365 % 4.69
Amerikan Doları % 7.55
Euro % 5.20


23/01/2024 - 23/04/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu İkinci Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon