KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 477,64 %
Fon Büyüklüğü (20/02/2024) 2.924.157.898,06 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2023 12.2023 01.2024
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 50.21 % 52.38 % 50.78
Ortaklık Payları % 23.78 % 26.41 % 32.23
Özel Sektör Tahvili % 1.17 % 1.14 % 1.09
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 5.57 % 3.53 % 1.81
VDMK % 0.21 % 0.23 % 0.19
Katılma Belgesi % 18.43 % 16.28 % 13.90

19/11/2023 - 19/02/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 64 Gün 19/11/2023 Fon Fiyatı : 0,051768 TL 19/02/2024 Fon Fiyatı : 0,060755 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 17.36
Karşılaştırma Ölçütü % 13.32
BİST-100 % 17.10
KYD 1 Aylık Mevduat % 11.04
KYD O/N Brüt Repo % 11.20
KYD DİBS 91 endeksi % 5.98
KYD DİBS 365 % 7.36
Amerikan Doları % 7.48
Euro % 6.73


19/11/2023 - 19/02/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.