KATKI FONU

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 496,25 %
Fon Büyüklüğü (02/07/2024) 3.643.354.304,49 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2024 05.2024 06.2024
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 50.14 % 50.68 % 51.81
Ortaklık Payları % 33.33 % 35.39 % 36.18
Özel Sektör Tahvili % 0.96 % 0.90 % 0.88
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.91 % 1.39 % 0.75
Katılma Belgesi % 14.79 % 11.63 % 10.41

01/04/2024 - 01/07/2024 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 57 Gün 01/04/2024 Fon Fiyatı : 0,061974 TL 01/07/2024 Fon Fiyatı : 0,074194 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 19.72
Karşılaştırma Ölçütü % 4.86
BİST-100 % 12.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 14.40
KYD O/N Brüt Repo % 13.58
KYD DİBS 91 endeksi % 11.91
KYD DİBS 365 % 12.67
Amerikan Doları % 0.82
Euro % 0.56


01/04/2024 - 01/07/2024 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.