OKS KATILIM STANDART EYF

Karşılaştırma Ölçütü % 100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5

Yönetici QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 3,03 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 43.611.295,59 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Ortaklık Payları % 4.04 % 4.59 % 4.52
Katılma Hesapları % 20.85 % 22.68 % 20.47
Kira Sertifikası % 60.83 % 59.48 % 62.51
Katılma Belgesi % 10.83 % 11.48 % 12.50

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,013785 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,014387 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.37
Karşılaştırma Ölçütü % 2.84
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.