OKS KATILIM STANDART EYF

Karşılaştırma Ölçütü % 100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5

Yönetici QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 3,32 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 43.970.522,32 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Ortaklık Payları % 4.57 % 2.04 % 2.37
Katılma Hesapları % 20.33 % 23.22 % 24.66
Kira Sertifikası % 63.54 % 64.26 % 62.80
Katılma Belgesi % 10.27 % 10.20 % 10.17

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,012389 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,013231 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 6.80
Karşılaştırma Ölçütü % 4.38
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.