OKS STANDART EYF

Karşılaştırma Ölçütü % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5,74 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 72.673.053,20 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 0.41 % 0.43 % 0.47
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 55.60 % 56.65 % 59.13
Ters Repo % 0.83 % 0.21 % 0.16
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 31.09 % 31.07 % 29.35
Katılma Belgesi % 12.07 % 11.65 % 10.89

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,011877 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,012650 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 6.51
Karşılaştırma Ölçütü % 5.36
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.