OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,09 %
Fon Büyüklüğü (13/08/2020) 1.178.879,83 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

05.2020 06.2020 07.2020
Borsa Para Piyasası % 9.11 % 7.78 % 7.34
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 54.99 % 57.98 % 53.45
Ortaklık Payları % 23.31 % 22.39 % 21.11
Ters Repo % 5.71 % 2.85 % 0.10
Katılma Belgesi % 4.98 % 7.25 % 9.00
Banka Bonosu % 0.00 % 0.00 % 4.89
Finansman Bonosu % 1.90 % 1.76 % 4.11

12/05/2020 - 12/08/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 12/05/2020 Fon Fiyatı : 0,012196 TL 12/08/2020 Fon Fiyatı : 0,012717 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.27
Karşılaştırma Ölçütü % 8.63
BİST-100 % -98.88
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.79
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 1.67
KYD DİBS 365 % -1.49
Amerikan Doları % 3.91
Euro % 12.83


12/05/2020 - 12/08/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.