OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,06 %
Fon Büyüklüğü (11/11/2019) 709.050,33 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

08.2019 09.2019 10.2019
Borsa Para Piyasası % 7.83 % 7.00 % 8.99
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 51.74 % 49.29 % 46.27
Ortaklık Payları % 25.01 % 24.09 % 21.80
Ters Repo % 4.63 % 4.51 % 3.85
Katılma Belgesi % 7.06 % 7.08 % 6.37
Banka Bonosu % 0.00 % 0.50 % 3.94
Finansman Bonosu % 3.75 % 7.53 % 8.77

10/08/2019 - 10/11/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 10/08/2019 Fon Fiyatı : 0,011997 TL 10/11/2019 Fon Fiyatı : 0,012447 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 3.75
Karşılaştırma Ölçütü % 4.06
BİST-100 % 3.77
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.72
KYD O/N Brüt Repo % 4.14
KYD DİBS 91 endeksi % 4.50
KYD DİBS 365 % 6.55
Amerikan Doları % 4.78
Euro % 3.33


10/08/2019 - 10/11/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.