OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,05 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 604.487,84 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 7.95 % 7.57 % 7.83
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 56.90 % 55.46 % 51.74
Ortaklık Payları % 30.86 % 28.96 % 25.01
Ters Repo % 4.29 % 2.83 % 4.63
Katılma Belgesi % 0.00 % 5.18 % 7.06
Finansman Bonosu % 0.00 % 0.00 % 3.75

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,011108 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,012258 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 10.35
Karşılaştırma Ölçütü % 5.44
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.