OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 14,05 %
Fon Büyüklüğü (25/05/2022) 3.301.315,92 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2022 03.2022 04.2022
Borsa Para Piyasası % 7.54 % 8.19 % 7.30
VOB 30 % 23.59 % 9.11 % 5.36
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 23.03 % 29.55 % 36.14
Ortaklık Payları % 27.60 % 27.68 % 32.00
Özel Sektör Tahvili % 0.00 % 0.00 % 0.24
Ters Repo % 0.00 % 4.83 % 1.33
Katılma Belgesi % 16.49 % 18.93 % 17.56
Finansman Bonosu % 1.76 % 1.72 % 0.08

24/02/2022 - 24/05/2022 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 54 Gün 24/02/2022 Fon Fiyatı : 0,021252 TL 24/05/2022 Fon Fiyatı : 0,023543 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 10.78
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 29.14
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.40
KYD O/N Brüt Repo % 3.17
KYD DİBS 91 endeksi % 3.25
KYD DİBS 365 % 1.27
Amerikan Doları % 9.36
Euro % 1.59


24/02/2022 - 24/05/2022 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.