OKS KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2 puandır.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,07 %
Fon Büyüklüğü (13/08/2020) 1.156.724,36 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

05.2020 06.2020 07.2020
Ortaklık Payları % 26.77 % 22.57 % 16.59
Kira Sertifikası % 69.09 % 73.97 % 80.17
Katılma Belgesi % 4.14 % 3.46 % 3.24

12/05/2020 - 12/08/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 12/05/2020 Fon Fiyatı : 0,015501 TL 12/08/2020 Fon Fiyatı : 0,016335 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.38
Karşılaştırma Ölçütü % 6.74
BİST-100 % -98.88
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.79
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 1.67
KYD DİBS 365 % -1.49
Amerikan Doları % 3.91
Euro % 12.83


12/05/2020 - 12/08/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.