OKS KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2 puandır.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,03 %
Fon Büyüklüğü (11/11/2019) 362.531,60 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

08.2019 09.2019 10.2019
Ortaklık Payları % 5.79 % 5.71 % 12.73
Kira Sertifikası % 94.21 % 94.29 % 87.27

10/08/2019 - 10/11/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 59 Gün 10/08/2019 Fon Fiyatı : 0,012099 TL 10/11/2019 Fon Fiyatı : 0,012953 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 7.06
Karşılaştırma Ölçütü % 3.92
BİST-100 % 3.77
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.72
KYD O/N Brüt Repo % 4.14
KYD DİBS 91 endeksi % 4.50
KYD DİBS 365 % 6.55
Amerikan Doları % 4.78
Euro % 3.33


10/08/2019 - 10/11/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.