OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3 dür.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 17,61 %
Fon Büyüklüğü (06/05/2021) 2.677.781,90 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

02.2021 03.2021 04.2021
Borsa Para Piyasası % 4.32 % 6.80 % 8.75
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 1.34 % 1.33 % 0.96
Ortaklık Payları % 72.81 % 73.83 % 76.30
Ters Repo % 1.68 % 5.74 % 6.18
Banka Bonosu % 3.75 % 0.98 % 1.61
Finansman Bonosu % 15.18 % 11.32 % 6.20

05/02/2021 - 05/05/2021 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 59 Gün 05/02/2021 Fon Fiyatı : 0,015328 TL 05/05/2021 Fon Fiyatı : 0,015076 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -1.64
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -8.47
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.79
KYD O/N Brüt Repo % 4.26
KYD DİBS 91 endeksi % 3.03
KYD DİBS 365 % 1.78
Amerikan Doları % 16.28
Euro % 17.44


05/02/2021 - 05/05/2021 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.