OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3 dür.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,04 %
Fon Büyüklüğü (17/09/2019) 454.726,22 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

06.2019 07.2019 08.2019
Borsa Para Piyasası % 7.07 % 6.81 % 6.88
Ortaklık Payları % 57.50 % 61.31 % 59.20
Ters Repo % 3.87 % 5.45 % 6.57
Katılma Belgesi % 2.04 % 3.33 % 3.21
Banka Bonosu % 0.00 % 0.00 % 3.08
Finansman Bonosu % 3.76 % 22.64 % 21.07

16/06/2019 - 16/09/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 60 Gün 16/06/2019 Fon Fiyatı : 0,009718 TL 16/09/2019 Fon Fiyatı : 0,010782 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 10.95
Karşılaştırma Ölçütü % 5.62
BİST-100 % 13.00
KYD 1 Aylık Mevduat % 5.09
KYD O/N Brüt Repo % 5.40
KYD DİBS 91 endeksi % 6.75
KYD DİBS 365 % 11.68
Amerikan Doları % -2.89
Euro % -4.77


16/06/2019 - 16/09/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.