OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3 dür.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,07 %
Fon Büyüklüğü (28/02/2020) 845.102,44 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

11.2019 12.2019 01.2020
Borsa Para Piyasası % 5.32 % 5.34 % 3.83
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 4.92 % 6.28 % 8.53
Ortaklık Payları % 59.25 % 59.41 % 60.63
Ters Repo % 3.29 % 5.67 % 5.07
Katılma Belgesi % 3.13 % 2.65 % 2.46
Banka Bonosu % 7.27 % 5.99 % 7.31
Finansman Bonosu % 16.82 % 14.66 % 12.16

27/11/2019 - 27/02/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 65 Gün 27/11/2019 Fon Fiyatı : 0,011199 TL 27/02/2020 Fon Fiyatı : 0,011894 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 6.21
Karşılaştırma Ölçütü % 3.05
BİST-100 % 4.32
KYD 1 Aylık Mevduat % 2.51
KYD O/N Brüt Repo % 2.96
KYD DİBS 91 endeksi % 2.56
KYD DİBS 365 % 2.72
Amerikan Doları % 7.07
Euro % 6.34


27/11/2019 - 27/02/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.