OKS KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %3 puandır.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,06 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2020) 993.676,30 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2020 05.2020 06.2020
Ortaklık Payları % 33.76 % 25.00 % 22.70
Kira Sertifikası % 62.20 % 70.83 % 73.70
Katılma Belgesi % 4.04 % 4.16 % 3.60

06/04/2020 - 06/07/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 06/04/2020 Fon Fiyatı : 0,014659 TL 06/07/2020 Fon Fiyatı : 0,016349 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.53
Karşılaştırma Ölçütü % 2.51
BİST-100 % 28.69
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.95
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 2.57
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 1.36
Euro % 5.98


06/04/2020 - 06/07/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.