OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,06 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2020) 903.404,91 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2020 05.2020 06.2020
Borsa Para Piyasası % 9.04 % 9.00 % 7.79
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 81.54 % 81.78 % 84.17
Ters Repo % 4.60 % 4.71 % 2.41
Banka Bonosu % 0.00 % 0.00 % 1.39
Finansman Bonosu % 4.82 % 4.51 % 4.24

06/04/2020 - 06/07/2020 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 60 Gün 06/04/2020 Fon Fiyatı : 0,013981 TL 06/07/2020 Fon Fiyatı : 0,014372 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.80
Karşılaştırma Ölçütü % 2.12
BİST-100 % 28.69
KYD 1 Aylık Mevduat % 1.95
KYD O/N Brüt Repo % 2.13
KYD DİBS 91 endeksi % 2.57
KYD DİBS 365 % 4.57
Amerikan Doları % 1.36
Euro % 5.98


06/04/2020 - 06/07/2020 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.