OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

Karşılaştırma Ölçütü Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1 dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 0,04 %
Fon Büyüklüğü (06/12/2019) 579.202,65 TL
Fonun Sermayesi 1.000.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

09.2019 10.2019 11.2019
Borsa Para Piyasası % 7.90 % 8.49 % 7.92
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 73.47 % 67.94 % 68.16
Ters Repo % 5.95 % 3.43 % 4.87
Banka Bonosu % 1.84 % 9.79 % 12.58
Finansman Bonosu % 10.84 % 10.36 % 6.48

05/09/2019 - 05/12/2019 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Göster
Gün Aralığı : 64 Gün 05/09/2019 Fon Fiyatı : 0,013028 TL 05/12/2019 Fon Fiyatı : 0,013573 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 4.18
Karşılaştırma Ölçütü % 3.60
BİST-100 % 8.36
KYD 1 Aylık Mevduat % 3.42
KYD O/N Brüt Repo % 3.92
KYD DİBS 91 endeksi % 4.21
KYD DİBS 365 % 6.74
Amerikan Doları % 1.31
Euro % 1.70


05/09/2019 - 05/12/2019 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.