Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
24.1.2018
|
| 20.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
227.083.794,78 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
112.786,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,031666 TL
|
Portföy Dağılımı
| Borsa Para Piyasası: |
(%) 0.06
|
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 54.52
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 6.99
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 3.88
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 34.55
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Safiye YEŞİLIRMAK |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| MERT MUSTAFA NİŞEL |
| Sema DOLAŞOĞLU |
| |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Sektör Duyurusunda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehberde belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5 |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|