Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
7.6.2017
|
| 20.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
9.754.516,80 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
809,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,043762 TL
|
Portföy Dağılımı
| VOB 30: |
(%) 27.82
|
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 6.46
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 54.93
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 10.79
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| SAFİYE YEŞİLIRMAK |
| MEHMET FATİH SUBAŞILAR |
| MERT MUSTAFA NİŞEL |
| SEMA DOLAŞOĞLU |
| |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, Dinamik Değişken tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4-5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2 dir. |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|