Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
12.2.2018
|
| 25.4.2024 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
7.070.049,94 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
594,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,058371 TL
|
Portföy Dağılımı
| Ortaklık Payları: |
(%) 59.25
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 22.37
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 18.38
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| NN HAYAT VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Safiye YEŞİLIRMAK |
| MEHMET FATİH SUBAŞILAR |
| SEMA DOLAŞOĞLU |
| MERT MUSTAFA NİŞEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Begüm KARAÇAM |
| Fon Müdürü : |
Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon portföyü, Türkiyede veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, yönetiminde sermaye kazancı, temettü geliri ve kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak, Fon, Dinamik Değişken tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne riskten koruma veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılmaz. Fon portföy değerinin en fazla %40ı yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2 puandır. |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.341.418,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|