DENGELİ DEĞİŞKEN FON


01.01.2016 - 30.09.2016 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 340.561.714,02 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,18125 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 14.399,56 TL 0,004228% 1.219.000.000,00 TL 357,938062%
Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 (BSMV Dahil) (01/06/2016 dan itibaren) 10.233,12 TL 0,003005% 883.500.000,00 TL 259,424346%
Vadeli Ters Repo İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,18125 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) (01/01/2016 - 31/05/2016) 826,88 TL 0,000243% 23.000.000,00 TL 6,753548%
Vadeli Ters Repo Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1,15809 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) (01/06/2016 dan itibaren) 1.806,63 TL 0,000530% 28.000.000,00 TL 8,221711%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 1.606,20 TL 0,000472% 86.310.205,00 TL 25,343484%
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Özel Sektör Tahvil Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 1.905 (BSMV Dahil) (01/06/2016 dan itibaren) 0,04 TL 0,000000% 2.034,00 TL 0,000597%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 3 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 23.670,33 TL 0,006950% 78.957.404,00 TL 23,184463%
Ortaklık Payları Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 3 (BSMV Dahil) - (01/01/2016 - 31/05/2016) 1.642,70 TL 0,000482% 6.570.686,00 TL 1,929367%
Takasbank Para Piyasası Ing Menkul Değerler A.Ş. Yüzbinde 2,75 (BSMV Dahil) + 7 gün üzeri Yüzbinde 0,35 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 48.460,98 TL 0,014230% 713.904.000,00 TL 209,625442%
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) Ing Menkul Değerler A.Ş. Onbinde 1,1932 (BSMV Dahil) 0,00 TL 0,000000% 0,00 TL 0,000000%