DENGELİ DEĞİŞKEN FON


01.01.2015 - 31.12.2015 Dönemi Aracılık Komisyonu Bilgileri

İlgili Dönem Ortalama Günlük Fon Toplam Değeri: 301.074.864,61 TL
İşlem Türü Aracı Kuruluş Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden) Komisyon Tutarı Komisyon Tutarı / Ort. Fon Toplam Değeri İşlem Hacmi (TL) İşlem Hacmi / Ort. Fon Toplam Değeri
Ters Repo ING Bank A.Ş. (01/01/2015-31/03/2015) 0.00001(BSMV Dahil) 11.120,00 TL %0,0031 0,00 TL
Ters Repo İş Yat.Men.Değ.A.Ş. (01/04/2015-31/12/2015) 0.0000118125 (BSMV Dahil) 33.354,37 TL %0,0094 0,00 TL
Vadeli Ters Repo ING Bank A.Ş. (01/01/2015-31/03/2015) 0.00001 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 8.070,00 TL %0,0023 0,00 TL
Vadeli Ters Repo İş Yat.Men.Değ.A.Ş. (01/04/2015-31/12/2015) 0.0000118125 * Gün Sayısı (BSMV Dahil) 3.556,14 TL %0,0010 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili ING Bank A.Ş. (01/01/2015-31/03/2015) 0.00002 (BSMV Dahil) 1.540,38 TL %0,0004 0,00 TL
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili İş Yat.Men.Değ.A.Ş. (01/04/2015-31/12/2015) 0.00002 (BSMV Dahil) 2.487,31 TL %0,0007 0,00 TL
Hisse Senetleri Ing Men.Değ.A.Ş. 0.00003 (BSMV Dahil) 43.506,57 TL %0,0122 0,00 TL
VOB(Vadeli İşlemler Borsası) Oyak Yatırım Men. Değ. A.Ş. 0.00013125 (BSMV Dahil) 0,00 TL %0,0000 0,00 TL
Takasbank Para Piyasası Ing Men.Değ.A.Ş. 0.0000275 (BSMV Dahil) + 7 gün üzeri 0.0000035 (BSMV Dahil) 39.495,52 TL %0,0111 0,00 TL
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu ING Bank A.Ş. (01/01/2015-31/03/2015) 0.00002 (BSMV Dahil) 0,00 TL %0,0000 0,00 TL
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu İş Yat.Men.Değ.A.Ş. (01/04/2015-31/12/2015) 0.00002 (BSMV Dahil) 0,00 TL %0,0000 0,00 TL